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全球疫情大反弹!印度或引爆两大行业 抱团股机会来了?
2021-04-26 14:53:07   来源:   点击:

全球疫情大反弹!印度或引爆两大行业 抱团股机会来了?

这个周末,大家都在刷两件事:一是印度疫情,二是一位老太太13年赚了100倍。那么,这两件事对资本市场到底有何影响呢?

  首先,我们来看一则报道,据法新社25日报道,位于伊拉克首都巴格达东南部的新冠肺炎定点医院24日晚因氧气罐爆炸发生火灾,截至目前已造成82人死亡、110人受伤。这则消息对于全球疫情而言,无疑是雪上加霜。
 

 近期,全球疫情出现了大反弹,这其中最引人关注的是印度。数据显示,截至北京时间4月25日中午,印度单日新增349691例新冠肺炎确诊病例,最近三天确诊超过了100万,累计报告新冠肺炎确诊病例1696万例,单日新增创纪录的2767例新冠肺炎死亡病例。与此同时,变异病毒肆虐,日本正在经历疫情第三波,美国西部俄勒冈州疫情恶化,欧洲疫情仍在蔓延。

  在这种背景之下,已经出现泡沫的全球资本市场将如何运行呢?分析人士认为,首先全球经济复苏再度陷入黯淡,因此成长股和周期股可能都面临压力,但抱团股可能存在机会。特别是美元杀跌背景之下的A股核心资产,可能会受到外资的青睐;其次,由于印度疫情非常严重,作为全球超大的香料出口国,香料产业可能会受到短期刺激。另外,印度也是非常重要的医药生产国,原料药、制剂等可能会受到追捧。

  全球疫情大反弹

  全球疫情之下,国家治理的一个缩影在伊拉克发生。海外网4月25日电,据法新社25日报道,位于伊拉克首都巴格达东南部的新冠肺炎定点医院24日晚因氧气罐爆炸发生火灾,截至目前已造成82人死亡、110人受伤。

  火灾发生于午夜时分,当时重症监护室内有30名新冠患者,还有很多患者家属在病房内陪护。由于医院没有防火系统,火势迅速蔓延至多个楼层,并点燃了很多易燃制品。伊拉克民防部门称,“大部分死者因为需要移动而被摘掉了呼吸机后死亡,其他人则是因为吸入了烟雾导致窒息。”伊拉克总统萨利赫和总理卡迪米下令对火灾展开深入调查。伊拉克政府已宣布为火灾死难者全国哀悼三天。

  相比伊拉克的混乱,印度可以用恐怖来形容。4月25日,《印度快报》在描述印度疫情时这样描述:“印度就像一艘完全随波逐流的船。”中新网4月25日电据外媒报道,印度卫生部最新数据显示,截至当地时间4月25日8时,过去24小时新增349691例确诊病例,连续4天刷新印度疫情暴发以来的单日最高新增纪录,也刷新了全球单日单个国家新增病例的最高纪录。

  印度总理莫迪表示,新一波“海啸式”疫情已动摇了整个国家。由于印度疫情持续恶化,引发多国担忧。伊朗、英国、加拿大、新加坡等国相继出台针对印度旅客的入境限制措施。

  由于印度的存在,其他国家的疫情似乎被掩盖了。其实,从最近的形势来看,并不乐观。据新华社消息,鉴于全国新冠病例激增,日本东京都、大阪府、京都府和兵库县四地25日启动第三轮新冠疫情紧急状态,实施更严格的防控措施。

  美国和欧洲虽然接种疫苗的速度全球最快,但仍有一些地区疫情反复。卫星通讯社莫斯科4月24日电,根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情最新统计数据显示,美国单日新增新冠确诊病例达62399例,死亡病例增加852例。

  疫情背景之下的市场

  近期的全球市场有两个很大的变化:一是美元,二是美债。

  首先来看美元。从3月31日见顶之后,美元指数一路杀跌,截至上周五收盘,该指数已经创出本轮杀跌的新低。
 

其次是美债。美国10年期国债收益率自3月30日开始,从1.76%以上的高位一咱震荡下行,截至目前已经跌到了1.56%下方。

  那么,在这个过程当中究竟发生了什么?答案就是持续不断的疫情及疫苗事件。当地时间3月31日,法国总统马克龙宣布了更严格的全国新冠病毒限制措施。法国正式迎来第三波疫情。几乎是在同一时间,美国疫情来到了第四波。随后是阿斯利康和强生的疫苗事故。接着,就是日本的第三波疫情和正在上演的印度大“崩溃”。这些事件映射在资本市场就是美元杀跌(宽松还要持续),美债收益率杀跌(通胀没那么快来,因为需求不足)。

  随着美元和美债收益率杀跌,A股市场的结构也在发生变化。最近,不少前期的抱团股持续走好,比如山西汾酒片仔癀爱美客等,包括近期的贵州茅台五粮液金龙鱼等都有抬头的意思。这背景的逻辑就是,美元杀跌,外资需要增配中国资产,而中国资产里符合外资偏好的就是此前这些抱团股。

  数据显示,4月份以来,北上资金净买A股已经超过404亿元,贵州茅台五粮液药明康德等被外资增持较多。分析人士认为,在目前这种环境之下,权益市场上的资金可能有仍然存在一些避险情绪,这些钱往被反复验证过的好股票上跑。成长股可能难以获得整体性的机会。

  另外,在刚刚过去的这个周末,还有一则消息引人关注。那就是一位辽宁大妈因常年在国外忘记交易软件密码,最近前来销户,竟然发现自己在2008年花5万多元购买的一只股票,如今账户市值已经达到500多万元。“买好股票并长线持有”的投资理念可能会对优质股带来一些刺激。

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